建信恒久价值混合基金最新净值涨幅达202%

  (简称:建信恒久价值混合,代码530001)05月31日净值上涨2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7432元,累计净值为2.9027元。

  建信恒久价值混合基金成立以来收益307.97%,今年以来收益-8.36%,近一月收益1.46%,近一年收益3.73%,近三年收益-33.95%。

  建信恒久价值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陶灿,自2017年03月22日管理该基金,任职期内收益-3.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例4.81%)、五粮液(持仓比例3.59%)、隆平高科(持仓比例3.51%)、中炬高新(持仓比例3.40%)、中国国旅(持仓比例3.26%)、中国平安(持仓比例3.26%)、伊利股份(持仓比例2.91%)、东方航空(持仓比例2.81%)、美的集团(持仓比例2.57%)、贵州茅台(持仓比例2.57%)。

  2018Q1市场的运行大幅超出基金经理个人的预期,在1月份延续2017年风格,白马蓝筹继续占优市场之后,在2、3月份,整个市场经历了极大的风格反转,以军工、TMT为代表的高估值板块显著跑赢白马蓝筹。同时,在债券市场也出现了和年初市场一致预期大相径庭的现象,整个债券市场走势良好,利率期限曲线整体下移并陡峭化。回顾年初对流动性的判断上来,本来预计在资管新规、防范金融风险的大环境下,各种影子银行信用通道收紧将导致实体经济层面出现一定程度的“紧信用”特征,从1季度信贷利率上浮的确得到印证,但是利率债、信用债利率整体下行,呈现牛市格局。Q1季度实施的临时准备金政策以及货币基金继续放量,导致商业银行体系超额准备金率实现较大幅度提升,整个银行体系流动性是偏宽松的。“宽货币”+“紧信用”导致债券市场走强,同时对权益市场产生了影响。Q1季度,在政府层面上,关于科技创新的政策频出,直接提升了相关板块的估值水平。同时由于美国权益市场波动加大,叠加中美贸易摩擦,导致主板蓝筹表现较差。在1季度,本基金未能顺利实现风格切换。在1月份取得较好的收益情况下,在2-3月份遭受较大损失,从操作上看,组合配置与市场风格偏离较大,在“两会”结束后,在市场允许的条件下,虽然对组合进行了一定程度的均衡,但调整速度稍慢。增配部分以TMT、医药为代表的科技创新类股票,减持部分以大消费为代表的白马蓝筹股票。

  本报告期基金净值增长率-7.26%,波动率1.31%,业绩比较基准收益率-3.56%,波动率0.9%。

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